中欧中短债债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2025-01-20 06:48 点击次数：177
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金简称 中欧中短债债券发起
基金主代码 015502
基金条约见效日 2022 年 4 月 15 日
基金管束东说念主称呼 中欧基金管束有限公司
基金托管东说念主称呼 吉祥银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金运作管束办法》等法律规章以及《中欧中短债债券型
公告依据
发起式证券投资基金基金条约》、《中欧中短债债券型发起
式证券投资基金招募施展书》
收益分派基准日 2025 年 1 月 13 日
运筹帷幄年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年度的第一次分成
中欧中短债债券 中欧中短债债券 中欧中短债债券
下属分类基金的基金简称
发起 A 发起 C 发起 D
下属分类基金的来去代码 015502 015503 022117
基 准日下属 分
类 基金份额 净
适度基准 值 （单元： 东说念主
日下属分 民币元 ）
级基金的 基 准日下属 分
运筹帷幄缱绻 类 基金可供 分
配利润（单元：
东说念主民币元 ）
本次下属分类基金分成方
案（单元：东说念主民币元/10 份 0.060 0.060 0.060
基金份额）
职权登记日 2025 年 1 月 21 日
除息日 2025 年 1 月 21 日
现款红利披发日
（“现款红利披发日”是指现款红 2025 年 1 月 23 日
利划出托管户的日历）
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座份
分成对象
额握有东说念主
红 利 再 投 资运筹帷幄事 项 的 本基金的分成表情可为现款分成表情或红利再投资表情，本
施展 基金默许的收益分派表情是现款分成；红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为筹画基准笃定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2025 年 1 月 22 日，自 2025 年 1 月 23
日起，投资者不错查询，并不错在基金条约章程的绽放时分
内赎回。
把柄法律规章条目，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收
税收运筹帷幄事项的施展
所得税。
用度运筹帷幄事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征，炒股配资也不会因此缩短基金投
资风险或扶助基金投资收益。本公司欢跃以老诚信用、远程遵法的原则管束和运
用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主珍惜投资
风险。
（2）职权登记日本日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日本日肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
（3）投资者可通过登录中欧基金管束有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户工作电话 400-700-9700、021-68609700 盘问运筹帷幄信息。
特此公告。
中欧基金管束有限公司