天弘臻享一年定开债券发起: 天弘臻享一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2025-01-14 08:04 点击次数：70
公告送出日历：2025 年 01 月 11 日
基金称号 天弘臻享一年如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘臻享一年定开债券发起
基金主代码 018262
基金协议奏效日 2023 年 05 月 16 日
基金管理东说念主称号 天弘基金管理有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表露管理见解》、《天弘
臻享一年如期通达债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《天弘臻享一年如期通达债券型发起式证券投资
基金招募讲明书》
收益分拨基准日 2025 年 01 月 02 日
基准日基 1.0598
金份额净
值（单元：
东说念主 民 币
限定收益
元）
分拨基准
基准日基 55，004，566.36
日的相关
金可供分
方针
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
本 次 基 金 分 红 方 案 0.424
（单元：元/10 份基
金份额）
相关年度分成次数的 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
讲明
权力登记日 2025 年 01 月 14 日
除息日 2025 年 01 月 14 日
现款红利披发日 2025 年 01 月 15 日
分成对象 权力登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
举座基金份额抓有东说念主。
红利再投资相关事项的 选拔红利再投资面容的投资者，其红利按 2025 年 01
讲明 月 14 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转
换后的基金份额将于 2025 年 01 月 15 日径直计入
其基金账户，2025 年 01 月 16 日起不错查询。
税收相关事项的讲明 凭证相关法律法端正程，基金向投资者分拨的基金
收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资
面容的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:选拔现款分成面容的投资者的红利款将于 2025 年 01 月 15 日自基金托管
账户划出。
益，权力登记日苦求赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分成权力。本基
金为如期通达型基金，仅能在通达期办理申购、赎回等业务，具体通达本事请关
注本基金通达申购、赎回等业务公告。
行选拔。未选拔分成面容的，炒股配资则默许为现款分成。
红面容。如需修改分成面容的，需在权力登记日前一责任日来回本事完了前通过
销售机构办理变更手续，最终分成面容以本基金注册登记机构阐发的分成面容为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成面容变更苦求，只对投资者在该
销售机构指定来回账户下的基金份额灵验，不蜕变投资者在该销售机构其他来回
账户或其他销售机构基金份额的分成面容。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成面容，需向各销售机构一一提交分成面容
变更苦求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或提升基金投资收益。若因分成导致基金净值赈济至开动面值隔邻，
在市集波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）本基金管理东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户行状电话：95046。
（2）销售行状机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年一月十一日