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11月22日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1098，涨0.03%
2024-11-26本站音问，11月22日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1098元，累计净值为1.3735元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.28%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比112.89%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金
股票投资字据最新一期基金季报走漏
2024-11-26本站音问，11月22日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.1388元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.34%，近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.22%，现款占净值比0.13%。 金御优配 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金
11月22日基金净值：工银圆兴搀和最新净值1.1717，跌2.77%
2024-11-26本站音问，11月22日，工银圆兴搀和最新单元净值为1.1717元，累计净值为1.1717元，较前一往改日着落2.77%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.6%，近3个月上升21.51%，近6个月上升7.81%，近1年上升5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比92.89%，债券占净值比0.18%，现款占净值比6.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职
11月22日基金净值：广发汇佳按期绽开债券最新净值1.0286，涨0.02%
2024-11-26本站音讯，11月22日，广发汇佳按期绽开债券最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.248元，较前一交夙昔上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.54%，近6个月上升1.81%，近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳按期绽开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比131.53%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理
11月22日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2538，跌0.1%
2024-11-26本站音讯，11月22日，嘉实债券A最新单元净值为1.2538元，累计净值为2.5082元，较前一往将来下降0.1%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.2%，近6个月高潮0.59%，近1年高潮2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.2%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金司理
11月22日基金净值：南边宏元定开债最新净值1.2353，涨0.02%
2024-11-26本站讯息，11月22日，南边宏元定开债最新单元净值为1.2353元，累计净值为1.3243元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宏元定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘骥，刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职时辰
11月22日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.125，涨0.02%
2024-11-26本站讯息，11月22日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.125元，累计净值为1.125元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.01%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张英、李磨蹭，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基
11月22日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1137，涨0.04%
2024-11-26本站音讯，11月22日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1137元，累计净值为1.2698元，较前一来过去高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比117.05%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑，基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职
11月22日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.07，涨0.03%
2024-11-26本站音书，11月22日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.07元，累计净值为1.26元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨1.22%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基
11月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1453，涨0.03%
2024-11-26本站音问，11月22日，交银添利LOF最新单元净值为1.1453元，累计净值为1.8153元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据深入该基金近1个月着落0.16%，近3个月着落0.85%，近6个月着落0.17%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基